基金全称 | 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银科锐科技创新混合C | 成立日期 | 2020-01-20 |
基金代码 | 013949 | 总规模 | 3.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江波龙 | 301308 | 254,700 | 23,776,245.00 | 5.90 |
卓胜微 | 300782 | 228,636 | 23,227,131.24 | 5.76 |
分众传媒 | 002027 | 3,241,763 | 21,136,294.76 | 5.24 |
立讯精密 | 002475 | 612,831 | 18,023,359.71 | 4.47 |
TCL科技 | 000100 | 3,831,225 | 17,891,820.75 | 4.44 |
北方华创 | 002371 | 52,852 | 16,151,571.20 | 4.01 |
沪电股份 | 002463 | 448,210 | 13,526,977.80 | 3.36 |
兆易创新 | 603986 | 153,089 | 11,002,506.43 | 2.73 |
英维克 | 002837 | 317,900 | 9,543,358.00 | 2.37 |
澜起科技 | 688008 | 200,974 | 9,234,755.30 | 2.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |