基金全称 | 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管数字经济混合发起式C | 成立日期 | 2022-12-26 |
基金代码 | 017484 | 总规模 | 3.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 3,940,900 | 18,404,003.00 | 6.03 |
沪电股份 | 002463 | 532,300 | 16,064,814.00 | 5.26 |
金山办公 | 688111 | 43,052 | 12,528,132.00 | 4.10 |
兴森科技 | 002436 | 980,100 | 12,035,628.00 | 3.94 |
赛意信息 | 300687 | 639,660 | 11,769,744.00 | 3.86 |
中望软件 | 688083 | 137,768 | 10,672,886.96 | 3.50 |
立讯精密 | 002475 | 359,700 | 10,578,777.00 | 3.46 |
德赛西威 | 002920 | 82,600 | 10,284,526.00 | 3.37 |
时代电气 | 688187 | 210,821 | 10,013,997.50 | 3.28 |
圣邦股份 | 300661 | 143,430 | 9,325,818.60 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0450 | 2023-08-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |