基金全称 | 南方安睿混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方安睿混合 | 成立日期 | 2017-07-13 |
基金代码 | 004648 | 总规模 | 3.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 17,540 | 3,335,406.40 | 0.94 |
分众传媒 | 002027 | 458,200 | 2,987,464.00 | 0.84 |
贵州茅台 | 600519 | 1,700 | 2,894,930.00 | 0.81 |
格力电器 | 000651 | 70,300 | 2,763,493.00 | 0.78 |
宁波银行 | 002142 | 127,100 | 2,622,073.00 | 0.74 |
玲珑轮胎 | 601966 | 122,300 | 2,530,387.00 | 0.71 |
卫星化学 | 002648 | 125,300 | 2,318,050.00 | 0.65 |
银轮股份 | 002126 | 126,500 | 2,292,180.00 | 0.64 |
建发股份 | 600153 | 201,500 | 2,067,390.00 | 0.58 |
中国铝业 | 601600 | 274,900 | 2,034,260.00 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.30% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 0.0700 | 2021-08-04 |
2021 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 0.0300 | 2021-02-03 |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.0600 | 2020-11-10 |
2020 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 0.0960 | 2020-05-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |