基金全称 | 南方理财金交易型货币市场基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方理财金交易型货币A | 成立日期 | 2014-12-05 |
基金代码 | 000816 | 总规模 | 793.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 877.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农业银行CD021 | 112403021 | 35,000,000 | 3,489,565,032.12 | 4.35 |
24民生银行CD044 | 112415044 | 25,000,000 | 2,495,918,414.92 | 3.11 |
24广发银行CD086 | 112420086 | 20,000,000 | 1,990,552,638.53 | 2.48 |
24北京银行CD027 | 112412027 | 20,000,000 | 1,971,178,754.99 | 2.46 |
江西2016 | 190208 | 10,600,000 | 1,090,296,495.18 | 1.36 |
23中国银行CD054 | 112304054 | 10,000,000 | 996,867,700.87 | 1.24 |
24光大银行CD024 | 112417024 | 10,000,000 | 997,016,495.80 | 1.24 |
24中信银行CD113 | 112408113 | 10,000,000 | 995,274,949.36 | 1.24 |
24工商银行CD009 | 112402009 | 10,000,000 | 985,419,640.93 | 1.23 |
24交通银行CD058 | 112406058 | 9,000,000 | 897,995,541.20 | 1.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |