基金全称 | 南方安裕混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方安裕混合C | 成立日期 | 2016-11-15 |
基金代码 | 006586 | 总规模 | 11.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伊利股份 | 600887 | 600,080 | 16,742,232.00 | 1.35 |
海信视像 | 600060 | 700,000 | 16,737,000.00 | 1.35 |
宁德时代 | 300750 | 80,000 | 15,212,800.00 | 1.23 |
海尔智家 | 600690 | 600,068 | 14,971,696.60 | 1.21 |
玲珑轮胎 | 601966 | 700,094 | 14,484,944.86 | 1.17 |
中国巨石 | 600176 | 1,299,929 | 14,013,234.62 | 1.13 |
天顺风能 | 002531 | 1,300,000 | 13,182,000.00 | 1.06 |
美的集团 | 000333 | 200,000 | 12,844,000.00 | 1.04 |
海康威视 | 002415 | 400,000 | 12,864,000.00 | 1.04 |
华域汽车 | 600741 | 750,010 | 12,532,667.10 | 1.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.0200 | 2023-11-07 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.0700 | 2021-06-23 |
2020 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 0.0900 | 2020-08-17 |
2019 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 0.1170 | 2019-08-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |