基金全称 | 南方润元纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方润元债券C | 成立日期 | 2012-07-20 |
基金代码 | 202110 | 总规模 | 42.96亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 61.45亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开03 | 210203 | 3,100,000 | 324,883,049.18 | 6.32 |
22国开03 | 220203 | 2,500,000 | 257,469,863.01 | 5.01 |
23国开07 | 230207 | 2,500,000 | 252,126,024.59 | 4.90 |
21国开07 | 210207 | 2,200,000 | 224,406,491.80 | 4.36 |
20国开12 | 200212 | 2,100,000 | 216,532,032.79 | 4.21 |
铁置1优 | 135833 | 140,000 | 14,067,813.70 | 0.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0500 | 2023-12-27 |
2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0620 | 2023-11-15 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0640 | 2023-09-27 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.1388 | 2022-12-16 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 0.0200 | 2014-10-24 |
2013 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 0.0100 | 2013-02-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |