基金全称 | 南方成份精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方成份精选混合 | 成立日期 | 1992-05-28 |
基金代码 | 202005 | 总规模 | 35.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 4,207,799 | 165,408,578.69 | 8.60 |
兖矿能源 | 600188 | 6,378,600 | 151,746,894.00 | 7.89 |
陕西煤业 | 601225 | 5,776,100 | 144,922,349.00 | 7.53 |
招商银行 | 600036 | 4,437,881 | 142,899,768.20 | 7.43 |
中国神华 | 601088 | 3,225,800 | 126,096,522.00 | 6.56 |
北新建材 | 000786 | 4,329,421 | 122,825,673.77 | 6.39 |
潍柴动力 | 000338 | 7,034,100 | 117,399,129.00 | 6.10 |
海螺水泥 | 600585 | 4,775,300 | 106,393,684.00 | 5.53 |
美的集团 | 000333 | 1,599,550 | 102,723,101.00 | 5.34 |
建设银行 | 601939 | 14,202,400 | 97,570,488.00 | 5.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0224 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.4395 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0450 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.2563 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.3294 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.2800 | 2015-01-19 |
2010 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 0.0200 | 2010-11-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-05-21 | 1 : 3.2052 | 封转开份额换算 | 3.2052 | 1.0000 |