基金全称 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方利鑫混合A | 成立日期 | 2015-05-20 |
基金代码 | 001334 | 总规模 | 1.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 13,220 | 2,513,915.20 | 1.47 |
贵州茅台 | 600519 | 1,100 | 1,873,190.00 | 1.09 |
美的集团 | 000333 | 26,000 | 1,669,720.00 | 0.97 |
海尔智家 | 600690 | 60,400 | 1,506,980.00 | 0.88 |
宁波银行 | 002142 | 57,490 | 1,186,018.70 | 0.69 |
玲珑轮胎 | 601966 | 53,400 | 1,104,846.00 | 0.64 |
紫金矿业 | 601899 | 51,000 | 857,820.00 | 0.50 |
陕西煤业 | 601225 | 31,300 | 785,317.00 | 0.46 |
宇通客车 | 600066 | 39,000 | 774,930.00 | 0.45 |
伊利股份 | 600887 | 26,200 | 730,980.00 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.0768 | 2021-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |