基金全称 | 华商量化优质精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商量化优质精选混合 | 成立日期 | 2020-10-28 |
基金代码 | 010293 | 总规模 | 1.93亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 23,600 | 3,569,972.00 | 2.92 |
阳光电源 | 300274 | 28,000 | 2,906,400.00 | 2.38 |
华峰铝业 | 601702 | 154,800 | 2,904,048.00 | 2.38 |
迎驾贡酒 | 603198 | 43,700 | 2,859,728.00 | 2.34 |
中曼石油 | 603619 | 111,400 | 2,795,026.00 | 2.29 |
传音控股 | 688036 | 16,200 | 2,725,974.00 | 2.23 |
中际旭创 | 300308 | 17,000 | 2,661,520.00 | 2.18 |
赛轮轮胎 | 601058 | 179,500 | 2,635,060.00 | 2.16 |
金钼股份 | 601958 | 230,700 | 2,625,366.00 | 2.15 |
建发股份 | 600153 | 227,200 | 2,331,072.00 | 1.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |