基金全称 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银国企改革灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-06-10 |
基金代码 | 519756 | 总规模 | 23.27亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 36.20亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顺丰控股 | 002352 | 8,322,739 | 336,238,655.60 | 9.35 |
宁德时代 | 300750 | 1,764,452 | 288,064,433.52 | 8.01 |
首旅酒店 | 600258 | 12,840,345 | 200,566,188.90 | 5.57 |
紫光国微 | 002049 | 2,933,061 | 197,834,964.45 | 5.50 |
立讯精密 | 002475 | 5,433,060 | 187,168,917.00 | 5.20 |
恒瑞医药 | 600276 | 4,054,630 | 183,390,914.90 | 5.10 |
振华科技 | 000733 | 2,884,631 | 169,731,688.04 | 4.72 |
航发动力 | 600893 | 4,486,403 | 167,701,744.14 | 4.66 |
抚顺特钢 | 600399 | 16,712,267 | 162,443,235.24 | 4.52 |
招商蛇口 | 001979 | 16,678,154 | 158,942,807.62 | 4.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1500 | 2022-12-28 |
2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.1500 | 2022-10-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |