基金全称 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银国企改革灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-06-10 |
基金代码 | 519756 | 总规模 | 12.02亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 21.85亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顺丰控股 | 002352 | 4,160,739 | 202,877,633.64 | 9.31 |
航发动力 | 600893 | 4,878,463 | 188,015,964.02 | 8.63 |
中国化学 | 601117 | 15,615,470 | 119,770,654.90 | 5.50 |
航发科技 | 600391 | 2,403,100 | 70,170,520.00 | 3.22 |
华电国际 | 600027 | 12,400,000 | 67,828,000.00 | 3.11 |
云路股份 | 688190 | 732,298 | 67,781,502.88 | 3.11 |
伊利股份 | 600887 | 2,400,000 | 66,912,000.00 | 3.07 |
龙源电力 | 001289 | 3,829,994 | 61,969,302.92 | 2.85 |
东方电气 | 600875 | 3,600,000 | 60,264,000.00 | 2.77 |
华锦股份 | 000059 | 10,985,043 | 59,209,381.77 | 2.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1500 | 2022-12-28 |
2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.1500 | 2022-10-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |