基金全称 | 天弘安康颐和混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘安康颐和混合C | 成立日期 | 2020-12-02 |
基金代码 | 010044 | 总规模 | 9.64亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.38亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伊利股份 | 600887 | 325,700 | 8,712,475.00 | 0.88 |
紫金矿业 | 601899 | 624,800 | 7,785,008.00 | 0.79 |
三环集团 | 300408 | 244,099 | 7,188,715.55 | 0.73 |
立讯精密 | 002475 | 199,000 | 6,855,550.00 | 0.69 |
龙佰集团 | 002601 | 389,300 | 6,668,709.00 | 0.67 |
苏试试验 | 300416 | 333,557 | 6,127,442.09 | 0.62 |
华泰证券 | 601688 | 411,800 | 5,744,610.00 | 0.58 |
中国平安 | 601318 | 142,800 | 5,754,840.00 | 0.58 |
新凤鸣 | 603225 | 369,300 | 5,244,060.00 | 0.53 |
海螺水泥 | 600585 | 229,600 | 5,179,776.00 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0293 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |