基金全称 | 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘上证50指数A | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001548 | 总规模 | 14.72亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 19.67亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 5,364 | 7,560,665.28 | 0.39 |
中国平安 | 601318 | 91,205 | 5,060,053.40 | 0.26 |
招商银行 | 600036 | 104,876 | 4,819,052.20 | 0.25 |
兴业银行 | 601166 | 140,819 | 3,286,715.46 | 0.17 |
长江电力 | 600900 | 103,600 | 3,122,504.00 | 0.16 |
紫金矿业 | 601899 | 139,500 | 2,720,250.00 | 0.14 |
中信证券 | 600030 | 82,696 | 2,284,063.52 | 0.12 |
工商银行 | 601398 | 296,904 | 2,253,501.36 | 0.12 |
恒瑞医药 | 600276 | 37,862 | 1,965,037.80 | 0.10 |
国泰海通 | 601211 | 95,700 | 1,833,612.00 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |