基金全称 | 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘上证50指数A | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001548 | 总规模 | 17.88亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 23.30亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 4,964 | 7,565,136.00 | 0.33 |
中国平安 | 601318 | 84,905 | 4,470,248.25 | 0.19 |
招商银行 | 600036 | 97,576 | 3,834,736.80 | 0.17 |
长江电力 | 600900 | 96,500 | 2,851,575.00 | 0.12 |
中信证券 | 600030 | 76,996 | 2,245,973.32 | 0.10 |
兴业银行 | 601166 | 114,719 | 2,198,016.04 | 0.10 |
紫金矿业 | 601899 | 129,900 | 1,964,088.00 | 0.09 |
工商银行 | 601398 | 276,504 | 1,913,407.68 | 0.08 |
恒瑞医药 | 600276 | 35,202 | 1,615,771.80 | 0.07 |
伊利股份 | 600887 | 50,215 | 1,515,488.70 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |