基金全称 | 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘上证50指数A | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001548 | 总规模 | 21.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 214,964 | 366,062,195.60 | 15.27 |
中国平安 | 601318 | 3,682,705 | 150,291,191.05 | 6.27 |
招商银行 | 600036 | 4,235,176 | 136,372,667.20 | 5.69 |
紫金矿业 | 601899 | 5,636,200 | 94,800,884.00 | 3.95 |
长江电力 | 600900 | 3,349,000 | 83,490,570.00 | 3.48 |
兴业银行 | 601166 | 4,975,919 | 78,520,001.82 | 3.27 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,527,902 | 70,237,654.94 | 2.93 |
中信证券 | 600030 | 3,339,796 | 64,124,083.20 | 2.67 |
工商银行 | 601398 | 11,992,804 | 63,322,005.12 | 2.64 |
伊利股份 | 600887 | 2,178,315 | 60,774,988.50 | 2.53 |
永兴股份 | 601033 | 1,258 | 15,863.38 | 0.00 |
京仪装备 | 688652 | 416 | 17,621.76 | 0.00 |
上海合晶 | 688584 | 866 | 14,470.86 | 0.00 |
宏盛华源 | 601096 | 3,918 | 17,631.00 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |