基金全称 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银数据产业混合 | 成立日期 | 2016-08-16 |
基金代码 | 519773 | 总规模 | 12.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
卡莱特 | 301391 | 1,693,078 | 203,778,868.08 | 10.10 |
芯碁微装 | 688630 | 3,019,992 | 198,413,474.40 | 9.84 |
兴森科技 | 002436 | 15,487,777 | 190,189,901.56 | 9.43 |
东材科技 | 601208 | 20,647,442 | 175,503,257.00 | 8.70 |
聚光科技 | 300203 | 13,010,205 | 173,295,930.60 | 8.59 |
中际旭创 | 300308 | 1,004,920 | 157,330,275.20 | 7.80 |
长川科技 | 300604 | 3,634,945 | 122,134,152.00 | 6.06 |
奥来德 | 688378 | 2,988,758 | 100,721,144.60 | 4.99 |
联创光电 | 600363 | 3,116,459 | 88,787,916.91 | 4.40 |
沪电股份 | 002463 | 2,201,891 | 66,453,070.38 | 3.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |