交银深证300联接 | 指数型 | 中风险
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 519706基金状态: 开放交易
1.7940
最新净值(2024-03-28 )
0.3902%
日净值增长率(2024-03-29 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金简称 交银深证300联接 成立日期 2011-09-28
基金代码 519706 总规模 0.30亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 0.51亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美的集团 000333 2,000 109,260.00 0.22
比亚迪 002594 400 79,200.00 0.16
格力电器 000651 1,800 57,906.00 0.11
京东方A 000725 12,800 49,920.00 0.10
平安银行 000001 3,400 31,926.00 0.06
宁波银行 002142 1,400 28,154.00 0.06
TCL科技 000100 7,140 30,702.00 0.06
中兴通讯 000063 1,200 31,776.00 0.06
长安汽车 000625 1,600 26,928.00 0.05
潍柴动力 000338 2,000 27,300.00 0.05
风险等级
中风险
业绩比较标准
深证300价值价格指数收益率×95% +银行活期存款税后收益率×5%。
基金经理
邵文婷 -- 基金经理
邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF,以降低成本、提高效率。 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如法律法规限制、流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 由于本基金的特殊性,本基金将以全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF。正常情况下本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。 1、投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为两步:确定建仓策略和实施建仓策略。 (1)确定建仓策略:基金管理人综合考虑基金规模、目标ETF二级市场的流动性和折溢价,以及成份股流动性、公司行为、基本面等因素,确定合理的建仓策略。 (2)实施建仓策略:基金管理人在基金合同约定的期限内,基于建仓策略,根据当时的市场情况,采用适当的手段构建和调整投资组合直至达到本基金投资范围的要求。 2、日常投资组合管理 (1)对目标ETF二级市场流动性及折溢价进行跟踪与分析,适当制订目标ETF份额的申购赎回、二级市场买卖策略。 (2)跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响,并进行相应的流动性管理。 3、投资绩效评估 (1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。 (2)每月末,金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估。 (3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施力争避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.20%
持有期限 > 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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