基金全称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银双利债券C | 成立日期 | 2011-09-26 |
基金代码 | 519685 | 总规模 | 8.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23北控水集MTN003 | 102381289 | 500,000 | 51,811,655.74 | 4.36 |
22苏国资MTN003 | 102280825 | 500,000 | 51,790,459.02 | 4.35 |
22川投能源MTN001 | 102281096 | 500,000 | 51,570,486.34 | 4.34 |
22山东港口MTN001 | 102281390 | 500,000 | 51,178,295.08 | 4.30 |
22中色01 | 137795 | 500,000 | 50,862,679.45 | 4.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 0.1000 | 2015-04-16 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0500 | 2014-10-20 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.0600 | 2013-08-29 |
2012 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 0.0200 | 2012-06-27 |
2012 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 0.0250 | 2012-03-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |