基金全称 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银成长30混合 | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金代码 | 519727 | 总规模 | 4.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.35亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 54,000 | 93,204,000.00 | 10.00 |
巨星科技 | 002444 | 3,963,675 | 89,261,961.00 | 9.57 |
TCL科技 | 000100 | 18,381,124 | 79,038,833.20 | 8.48 |
京东方A | 000725 | 15,158,800 | 59,119,320.00 | 6.34 |
农业银行 | 601288 | 10,021,400 | 36,477,896.00 | 3.91 |
东方雨虹 | 002271 | 1,460,437 | 28,040,390.40 | 3.01 |
药明康德 | 603259 | 298,203 | 21,697,250.28 | 2.33 |
山西汾酒 | 600809 | 89,400 | 20,627,262.00 | 2.21 |
国投电力 | 600886 | 1,557,200 | 20,523,896.00 | 2.20 |
兆易创新 | 603986 | 152,700 | 14,107,953.00 | 1.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.4600 | 2016-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |