基金全称 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银成长30混合 | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金代码 | 519727 | 总规模 | 3.48亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.60亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏银行 | 600919 | 7,138,300 | 85,231,302.00 | 9.98 |
农业银行 | 601288 | 14,124,900 | 83,054,412.00 | 9.73 |
长江电力 | 600900 | 2,752,700 | 82,966,378.00 | 9.72 |
招商银行 | 600036 | 1,759,500 | 80,849,025.00 | 9.47 |
伊利股份 | 600887 | 2,811,300 | 78,379,044.00 | 9.18 |
杭州银行 | 600926 | 4,647,028 | 78,163,010.96 | 9.15 |
潍柴动力 | 000338 | 5,048,300 | 77,642,854.00 | 9.09 |
工商银行 | 601398 | 9,453,900 | 71,755,101.00 | 8.40 |
南京银行 | 601009 | 5,734,300 | 66,632,566.00 | 7.80 |
上海银行 | 601229 | 3,767,500 | 39,973,175.00 | 4.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.4600 | 2016-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |