基金全称 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银新回报灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-05-15 |
基金代码 | 519752 | 总规模 | 20.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 70.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国广核 | 003816 | 3,559,400 | 14,379,976.00 | 0.21 |
中远海特 | 600428 | 2,247,100 | 13,055,651.00 | 0.19 |
海油工程 | 600583 | 1,892,486 | 12,774,280.50 | 0.18 |
江苏银行 | 600919 | 1,586,800 | 12,535,720.00 | 0.18 |
中国联通 | 600050 | 2,380,000 | 11,114,600.00 | 0.16 |
华能国际 | 600011 | 1,117,039 | 10,477,825.82 | 0.15 |
温氏股份 | 300498 | 480,700 | 9,133,300.00 | 0.13 |
东方电气 | 600875 | 533,700 | 8,405,775.00 | 0.12 |
南方航空 | 600029 | 1,504,400 | 8,409,596.00 | 0.12 |
中国中铁 | 601390 | 1,066,300 | 7,474,763.00 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0000 | 2023-12-29 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0000 | 2023-09-27 |
2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0490 | 2023-06-29 |
2016 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 0.0200 | 2016-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |