【汇添富量化选股混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

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-14.69%

基金全称	汇添富量化选股混合型证券投资基金	基金公司	汇添富基金管理股份有限公司
基金简称	汇添富量化选股混合C	成立日期	2023-06-06
基金代码	018441	总规模	0.56亿份 (2024-12-31)
基金类型	混合型	总资产	0.51亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
贵州茅台	600519	800	1,219,200.00	2.42
中国平安	601318	19,100	1,005,615.00	2.00
宁德时代	300750	3,000	798,000.00	1.58
美的集团	000333	9,600	722,112.00	1.43
招商银行	600036	15,800	620,940.00	1.23
中远海控	01919	42,000	497,839.10	0.99
农业银行	601288	83,500	445,890.00	0.89
中国移动	600941	3,000	354,480.00	0.70
中国石油	601857	38,600	345,084.00	0.69
中远海控	601919	22,400	347,200.00	0.69
中国海油	600938	10,000	295,100.00	0.59
中国海洋石油	00883	11,000	194,764.73	0.39
中国石油股份	00857	30,000	169,743.13	0.34
农业银行	01288	35,000	143,582.50	0.29
中国移动	00941	2,000	141,869.33	0.28

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%

基金经理

吴振翔 -- 基金经理

吴振翔,国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年 3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年 2月 6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至 2024年 4月 26日任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至 2024年 4月 15日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至 2024年 4月 30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至 2024年 4月 26日任汇添富中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证 2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月 31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月 10日至 2024年 12月 11日担任汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年 12月 12日至今担任汇添富中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至 2024年 4月 26日任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至 2024年 4月 15日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至 2024年 4月 30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至 2024年 4月 26日任汇添富中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月 31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月 10日至 2024年 12月 11日任汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年 12月12日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

投资目标

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金主要采用基金管理人开发的多因子量化选股策略进行选股。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。 1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳定回报。 2、多因子量化选股策略 (1)使用多因子量化模型发掘定价偏离本基金以多因子量化选股为主要投资策略。基金管理人开发的多因子量化模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,剔除可能存在下行风险的股票,选入预期收益较高的股票。本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类,每一个因子的提炼都经过反复验证,具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性,开发了具有针对性的多因子量化模型。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 (2)通过风险控制模型衡量和控制风险本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;同时,本基金通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别的风险。 (3)使用定量技术减少交易成本本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 (4)综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。 3、港股通标的股票的投资策略考虑到香港股票市场与 A 股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 4、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 5、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 6、可转债及可交换债投资策略对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 7、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 8、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 9、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。若相关法律法规发生变化时,基金管理人国债期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 10、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略,并在招募说明书中更新公告,无需召开基金份额持有人大会。 11、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

名称	费率
基金管理费	0.80%
基金托管费	0.10%
销售服务费	0.60%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.50%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。