基金全称 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方380指数C | 成立日期 | 2011-09-20 |
基金代码 | 007571 | 总规模 | 0.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
上海银行 | 601229 | 10,000 | 67,200.00 | 0.04 |
大秦铁路 | 601006 | 8,300 | 61,088.00 | 0.04 |
杭州银行 | 600926 | 3,600 | 39,996.00 | 0.03 |
华夏银行 | 600015 | 6,400 | 41,472.00 | 0.03 |
川投能源 | 600674 | 2,500 | 41,625.00 | 0.03 |
国投电力 | 600886 | 3,000 | 45,150.00 | 0.03 |
浙商银行 | 601916 | 15,120 | 45,208.80 | 0.03 |
西部矿业 | 601168 | 1,900 | 36,651.00 | 0.02 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2,624 | 38,520.32 | 0.02 |
广汇能源 | 600256 | 4,600 | 34,224.00 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |