基金全称 | 南方日添益货币市场基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方日添益货币A | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 002324 | 总规模 | 124.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 146.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24招商银行CD018 | 112407018 | 2,500,000 | 246,218,530.17 | 1.98 |
24青岛农商行CD035 | 112494187 | 2,000,000 | 199,152,098.29 | 1.61 |
24交通银行CD110 | 112406110 | 2,000,000 | 199,144,153.33 | 1.61 |
24昆仑银行CD014 | 112493677 | 2,000,000 | 199,232,050.15 | 1.61 |
23农业银行CD117 | 112303117 | 2,000,000 | 199,007,542.69 | 1.60 |
23广发银行CD244 | 112320244 | 2,000,000 | 198,752,319.67 | 1.60 |
24广发银行CD027 | 112420027 | 2,000,000 | 198,494,416.59 | 1.60 |
23农业银行CD135 | 112303135 | 2,000,000 | 198,867,650.53 | 1.60 |
24中信银行CD027 | 112408027 | 2,000,000 | 198,566,500.65 | 1.60 |
24广发银行CD084 | 112420084 | 2,000,000 | 199,057,927.61 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.28% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |