基金全称 | 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根整合驱动混合 | 成立日期 | 2015-04-23 |
基金代码 | 001192 | 总规模 | 5.38亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.18亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 76,032 | 8,025,177.60 | 3.76 |
中际旭创 | 300308 | 56,969 | 7,854,885.72 | 3.68 |
寒武纪 | 688256 | 36,103 | 7,172,583.01 | 3.36 |
宁德时代 | 300750 | 39,300 | 7,075,179.00 | 3.31 |
农业银行 | 601288 | 1,513,451 | 6,598,646.36 | 3.09 |
立讯精密 | 002475 | 163,200 | 6,415,392.00 | 3.00 |
国电电力 | 600795 | 1,066,500 | 6,388,335.00 | 2.99 |
工商银行 | 601398 | 1,115,648 | 6,359,193.60 | 2.98 |
国投电力 | 600886 | 347,800 | 6,343,872.00 | 2.97 |
亿纬锂能 | 300014 | 152,571 | 6,090,634.32 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |