基金全称 | 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根整合驱动混合 | 成立日期 | 2015-04-23 |
基金代码 | 001192 | 总规模 | 5.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.39亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 761,260 | 14,045,247.00 | 5.92 |
歌尔股份 | 002241 | 369,000 | 7,752,690.00 | 3.27 |
新国都 | 300130 | 319,703 | 7,736,812.60 | 3.26 |
上海钢联 | 300226 | 268,172 | 7,640,220.28 | 3.22 |
金山办公 | 688111 | 23,442 | 7,412,360.40 | 3.13 |
中际旭创 | 300308 | 63,811 | 7,204,900.01 | 3.04 |
新易盛 | 300502 | 145,316 | 7,166,985.12 | 3.02 |
天孚通信 | 300394 | 77,208 | 7,066,076.16 | 2.98 |
神州泰岳 | 300002 | 782,752 | 6,927,355.20 | 2.92 |
福昕软件 | 688095 | 97,026 | 6,777,266.10 | 2.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |