基金全称 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏新兴消费混合C | 成立日期 | 2018-11-07 |
基金代码 | 005889 | 总规模 | 6.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 1,614,500 | 63,465,995.00 | 4.94 |
美团-W | 03690 | 599,700 | 52,626,097.79 | 4.10 |
中国中免 | 601888 | 553,900 | 47,314,138.00 | 3.69 |
九华旅游 | 603199 | 1,133,500 | 43,004,990.00 | 3.35 |
志邦家居 | 603801 | 2,571,698 | 40,504,243.50 | 3.15 |
五粮液 | 000858 | 250,100 | 38,392,851.00 | 2.99 |
海信视像 | 600060 | 1,231,755 | 29,451,262.05 | 2.29 |
传音控股 | 688036 | 167,034 | 28,106,811.18 | 2.19 |
爱美客 | 300896 | 81,000 | 27,979,830.00 | 2.18 |
康缘药业 | 600557 | 1,296,000 | 26,879,040.00 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |