基金全称 | 嘉实策略精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实策略精选混合C | 成立日期 | 2021-11-02 |
基金代码 | 012467 | 总规模 | 10.90亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.27亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,889,627 | 55,630,618.88 | 9.00 |
禾望电气 | 603063 | 1,329,300 | 33,232,500.00 | 5.38 |
华光环能 | 600475 | 3,112,600 | 32,371,040.00 | 5.24 |
宝武镁业 | 002182 | 1,645,714 | 32,354,737.24 | 5.23 |
中国天楹 | 000035 | 6,419,500 | 31,712,330.00 | 5.13 |
金盘科技 | 688676 | 850,661 | 30,479,183.63 | 4.93 |
中国重工 | 601989 | 7,356,306 | 30,381,543.78 | 4.91 |
中船防务 | 600685 | 1,184,916 | 30,274,603.80 | 4.90 |
中国动力 | 600482 | 1,495,800 | 26,939,358.00 | 4.36 |
国光电气 | 688776 | 270,998 | 26,392,495.22 | 4.27 |
中船防务 | 00317 | 1,530,000 | 14,447,502.97 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |