基金全称 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 成立日期 | 2019-11-19 |
基金代码 | 007968 | 总规模 | 4.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三一重工 | 600031 | 809,900 | 11,808,342.00 | 2.11 |
健友股份 | 603707 | 1,016,960 | 11,400,121.60 | 2.04 |
贵州三力 | 603439 | 676,700 | 10,847,501.00 | 1.94 |
万华化学 | 600309 | 115,500 | 9,563,400.00 | 1.71 |
万孚生物 | 300482 | 389,000 | 9,569,400.00 | 1.71 |
宁德时代 | 300750 | 50,007 | 9,509,331.12 | 1.70 |
晨光股份 | 603899 | 255,200 | 9,182,096.00 | 1.64 |
片仔癀 | 600436 | 39,816 | 9,098,752.32 | 1.63 |
海天味业 | 603288 | 230,586 | 9,087,394.26 | 1.62 |
海尔智家 | 600690 | 359,700 | 8,974,515.00 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |