基金全称 | 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达量化策略C | 成立日期 | 2017-12-19 |
基金代码 | 002217 | 总规模 | 0.93亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,200 | 2,043,480.00 | 1.82 |
中际旭创 | 300308 | 8,400 | 1,315,104.00 | 1.17 |
宁德时代 | 300750 | 5,960 | 1,133,353.60 | 1.01 |
恒瑞医药 | 600276 | 19,000 | 873,430.00 | 0.78 |
沪电股份 | 002463 | 27,800 | 839,004.00 | 0.75 |
北方华创 | 002371 | 2,600 | 794,560.00 | 0.71 |
泸州老窖 | 000568 | 4,100 | 756,819.00 | 0.67 |
紫金矿业 | 601899 | 44,900 | 755,218.00 | 0.67 |
中国石油 | 601857 | 72,000 | 711,360.00 | 0.63 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,500 | 703,650.00 | 0.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |