基金全称 | 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达港股通红利混合 | 成立日期 | 2018-03-07 |
基金代码 | 005583 | 总规模 | 8.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国电信 | 00728 | 6,528,000 | 24,796,245.70 | 5.37 |
中国移动 | 00941 | 385,500 | 23,379,879.17 | 5.06 |
中国石油股份 | 00857 | 2,388,000 | 14,482,788.97 | 3.13 |
农业银行 | 01288 | 4,773,000 | 14,278,978.40 | 3.09 |
中国海洋石油 | 00883 | 866,000 | 14,225,510.08 | 3.08 |
建设银行 | 00939 | 3,199,000 | 13,688,252.28 | 2.96 |
中国通信服务 | 00552 | 3,358,000 | 11,111,311.39 | 2.40 |
中国有色矿业 | 01258 | 1,818,000 | 10,778,625.67 | 2.33 |
中国中铁 | 00390 | 2,988,000 | 10,482,945.32 | 2.27 |
中国联通 | 00762 | 2,016,000 | 10,325,967.12 | 2.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |