基金全称 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺策略精选混合 | 成立日期 | 2013-08-07 |
基金代码 | 000242 | 总规模 | 18.75亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 53.30亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 5,027,647 | 274,660,355.61 | 5.27 |
海尔智家 | 600690 | 13,042,300 | 273,888,300.00 | 5.25 |
生益科技 | 600183 | 14,923,430 | 273,248,003.30 | 5.24 |
海信视像 | 600060 | 11,915,213 | 249,027,951.70 | 4.77 |
潍柴动力 | 000338 | 18,097,360 | 247,028,964.00 | 4.74 |
立讯精密 | 002475 | 7,157,977 | 246,592,307.65 | 4.73 |
温氏股份 | 300498 | 11,130,715 | 223,282,142.90 | 4.28 |
中国重汽 | 000951 | 15,675,018 | 209,418,240.48 | 4.01 |
通威股份 | 600438 | 7,419,356 | 185,706,480.68 | 3.56 |
药明康德 | 603259 | 2,519,520 | 183,320,275.20 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0.3700 | 2017-03-28 |
2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 0.0800 | 2014-11-28 |
2013 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 0.1000 | 2013-11-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |