基金全称 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 成立日期 | 2014-12-17 |
基金代码 | 000877 | 总规模 | 5.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 17,122 | 29,552,572.00 | 4.22 |
宁德时代 | 300750 | 98,960 | 16,156,209.60 | 2.31 |
传音控股 | 688036 | 81,230 | 11,242,232.00 | 1.60 |
招商银行 | 600036 | 348,170 | 9,686,089.40 | 1.38 |
杭州银行 | 600926 | 950,200 | 9,511,502.00 | 1.36 |
中国平安 | 601318 | 217,700 | 8,773,310.00 | 1.25 |
长江电力 | 600900 | 366,800 | 8,561,112.00 | 1.22 |
石英股份 | 603688 | 94,200 | 8,184,096.00 | 1.17 |
紫金矿业 | 601899 | 617,000 | 7,687,820.00 | 1.10 |
国泰君安 | 601211 | 503,248 | 7,488,330.24 | 1.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.1020 | 2023-12-27 |
2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0.3200 | 2019-09-30 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.1219 | 2018-09-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |