基金全称 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城景颐尊利债券C | 成立日期 | 2022-07-27 |
基金代码 | 015806 | 总规模 | 6.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 400,000 | 41,711,698.36 | 6.33 |
23紫金K1 | 115350 | 340,000 | 34,978,687.67 | 5.31 |
20浦发银行二级03 | 2028034 | 300,000 | 31,478,600.00 | 4.78 |
19中国银行二级01 | 1928028 | 300,000 | 30,849,868.85 | 4.68 |
23先正达MTN002 | 102383427 | 300,000 | 30,500,947.54 | 4.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |