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嘉实超短债债券A | 债券型 | 中低风险
嘉实超短债证券投资基金
基金代码: 012773基金状态: 开放交易
1.0524 元
最新净值(2025-10-24 )
0.0000%
日净值增长率(2025-10-24 )
0.30%
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0/ 0      (截止日期   2025-10-24)
单位：元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
1.25%
历史累计涨幅
11.15%
基金全称 嘉实超短债证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实超短债债券A 成立日期 2006-04-26
基金代码 012773 总规模 127.66亿份 (2025-06-30)
基金类型 债券型 总资产 151.23亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20建设银行二级 2028033 2,000,000 207,679,178.08 1.54
24附息国债12 240012 2,000,000 200,746,410.96 1.49
25浦发银行CD153 112509153 2,000,000 199,792,200.00 1.49
22国开08 220208 1,600,000 163,664,876.71 1.22
25农发11 250411 1,600,000 160,917,216.44 1.20
风险等级
中低风险
业绩比较标准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
基金经理
王亚洲 -- 基金经理
曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。
投资目标
通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
投资范围
固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。
投资策略
在货币市场基金投资策略基础上增强型投资策略,将大部分资产投资货币市场工具,保持资产高流动性,提供稳定的收益;通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高固定收益类投资工具,如投资级企业债、金融债、次级债、浮动利率债等,为资产提供超额收益
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.08%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.30%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.10%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2025 2025-10-22 2025-10-22 0.0012 2025-10-23
2025 2025-09-12 2025-09-12 0.0013 2025-09-15
2025 2025-08-14 2025-08-14 0.0018 2025-08-15
2025 2025-07-14 2025-07-14 0.0011 2025-07-15
2025 2025-06-16 2025-06-16 0.0021 2025-06-17
2025 2025-05-19 2025-05-19 0.0022 2025-05-20
2025 2025-04-15 2025-04-15 0.0046 2025-04-16
2024 2025-01-15 2025-01-15 0.0021 2025-01-16
2024 2024-12-13 2024-12-13 0.0024 2024-12-16
2024 2024-10-21 2024-10-21 0.0023 2024-10-22

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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