基金全称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF) | 成立日期 | 2005-08-29 |
基金代码 | 160706 | 总规模 | 103.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 93.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 200 | 4,986.00 | 0.00 |
天元智能 | 603273 | 178 | 4,218.60 | 0.00 |
重庆啤酒 | 600132 | 200 | 12,894.00 | 0.00 |
科沃斯 | 603486 | 400 | 14,256.00 | 0.00 |
凯莱英 | 002821 | 200 | 17,208.00 | 0.00 |
中国铁建 | 601186 | 2,000 | 17,140.00 | 0.00 |
国电电力 | 600795 | 800 | 4,040.00 | 0.00 |
锦浪科技 | 300763 | 100 | 5,956.00 | 0.00 |
深南电路 | 002916 | 100 | 8,918.00 | 0.00 |
同花顺 | 300033 | 100 | 13,096.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.1979 | 2021-04-22 |
2020 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0.0300 | 2020-04-07 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0233 | 2018-01-17 |
2007 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 0.4290 | 2007-08-24 |
2007 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 0.2000 | 2007-08-09 |
2007 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.0690 | 2007-03-06 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0.9200 | 2007-02-06 |
2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 0.1500 | 2006-06-20 |
2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 0.0300 | 2006-04-17 |
2006 | 2006-03-08 | 2006-03-08 | 0.0700 | 2006-03-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |