基金全称 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实事件驱动股票 | 成立日期 | 2015-06-09 |
基金代码 | 001416 | 总规模 | 10.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金诚信 | 603979 | 727,635 | 38,571,931.35 | 4.74 |
思源电气 | 002028 | 640,400 | 38,199,860.00 | 4.69 |
山东黄金 | 600547 | 1,268,640 | 35,813,707.20 | 4.40 |
银泰黄金 | 000975 | 1,846,865 | 33,409,787.85 | 4.10 |
传音控股 | 688036 | 163,614 | 27,531,327.78 | 3.38 |
中金黄金 | 600489 | 2,036,515 | 26,902,363.15 | 3.30 |
光线传媒 | 300251 | 2,466,700 | 26,344,356.00 | 3.23 |
中国石油 | 601857 | 2,636,300 | 26,046,644.00 | 3.20 |
江中药业 | 600750 | 997,000 | 24,625,900.00 | 3.02 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,894,000 | 24,078,080.00 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |