基金全称 | 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏核心资产混合A | 成立日期 | 2021-01-28 |
基金代码 | 010333 | 总规模 | 45.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 110,703 | 188,516,138.70 | 7.92 |
宁德时代 | 300750 | 858,328 | 163,219,652.48 | 6.86 |
恒瑞医药 | 600276 | 2,222,300 | 102,159,131.00 | 4.29 |
信达生物 | 01801 | 1,969,000 | 67,294,385.02 | 2.83 |
北方华创 | 002371 | 208,100 | 63,595,360.00 | 2.67 |
德赛西威 | 002920 | 488,962 | 60,880,658.62 | 2.56 |
快手-W | 01024 | 1,337,300 | 59,464,752.90 | 2.50 |
赛轮轮胎 | 601058 | 3,248,600 | 47,689,448.00 | 2.00 |
拓普集团 | 601689 | 732,869 | 45,167,114.15 | 1.90 |
招金矿业 | 01818 | 4,689,000 | 45,143,633.53 | 1.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |