基金全称 | 华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 成立日期 | 2023-07-25 |
基金代码 | 018177 | 总规模 | 3.01亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.92亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 451,193 | 27,067,068.07 | 9.39 |
海光信息 | 688041 | 216,601 | 22,370,551.28 | 7.76 |
中微公司 | 688012 | 101,548 | 16,653,872.00 | 5.77 |
澜起科技 | 688008 | 215,787 | 14,431,834.56 | 5.00 |
金山办公 | 688111 | 51,293 | 13,664,455.20 | 4.74 |
寒武纪 | 688256 | 46,831 | 13,541,651.96 | 4.70 |
传音控股 | 688036 | 99,302 | 10,717,664.86 | 3.72 |
联影医疗 | 688271 | 73,123 | 9,359,744.00 | 3.25 |
石头科技 | 688169 | 31,570 | 8,773,934.40 | 3.04 |
晶科能源 | 688223 | 861,511 | 7,589,911.91 | 2.63 |
迈信林 | 688685 | 26,419 | 994,411.16 | 0.34 |
峰岹科技 | 688279 | 6,234 | 847,761.66 | 0.29 |
达梦数据 | 688692 | 81 | 23,769.45 | 0.01 |
合合信息 | 688615 | 144 | 27,967.68 | 0.01 |
灿芯股份 | 688691 | 247 | 11,320.01 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |