基金全称 | 华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 成立日期 | 2023-07-25 |
基金代码 | 018177 | 总规模 | 4.03亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.44亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 447,528 | 42,345,099.36 | 9.71 |
海光信息 | 688041 | 275,342 | 41,243,478.18 | 9.46 |
寒武纪 | 688256 | 62,271 | 40,974,318.00 | 9.39 |
中微公司 | 688012 | 129,207 | 24,440,796.12 | 5.60 |
澜起科技 | 688008 | 342,341 | 23,244,953.90 | 5.33 |
金山办公 | 688111 | 68,567 | 19,636,903.13 | 4.50 |
联影医疗 | 688271 | 117,746 | 14,883,094.40 | 3.41 |
传音控股 | 688036 | 132,944 | 12,629,680.00 | 2.90 |
石头科技 | 688169 | 44,553 | 9,770,027.37 | 2.24 |
沪硅产业 | 688126 | 482,828 | 9,086,822.96 | 2.08 |
生益电子 | 688183 | 21,662 | 850,450.12 | 0.19 |
三生国健 | 688336 | 31,929 | 683,919.18 | 0.16 |
泽璟制药 | 688266 | 10,346 | 644,659.26 | 0.15 |
拉普拉斯 | 688726 | 979 | 32,365.74 | 0.01 |
佳驰科技 | 688708 | 754 | 36,908.30 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |