基金全称 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏行业龙头混合 | 成立日期 | 2018-03-07 |
基金代码 | 005449 | 总规模 | 5.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 29,078 | 49,516,926.20 | 9.12 |
泸州老窖 | 000568 | 201,400 | 37,176,426.00 | 6.85 |
海尔智家 | 600690 | 1,223,418 | 30,524,279.10 | 5.62 |
美的集团 | 000333 | 418,800 | 26,895,336.00 | 4.96 |
海信家电 | 000921 | 816,199 | 24,828,773.58 | 4.58 |
比音勒芬 | 002832 | 665,039 | 19,412,488.41 | 3.58 |
温氏股份 | 300498 | 857,359 | 16,289,821.00 | 3.00 |
古井贡酒 | 000596 | 59,702 | 15,522,520.00 | 2.86 |
英科医疗 | 300677 | 630,340 | 14,214,167.00 | 2.62 |
报喜鸟 | 002154 | 2,126,105 | 12,650,324.75 | 2.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |