基金全称 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家新机遇价值驱动A | 成立日期 | 2012-08-02 |
基金代码 | 161910 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京东方A | 000725 | 991,900 | 4,433,793.00 | 8.36 |
中国人寿 | 601628 | 79,900 | 3,515,600.00 | 6.63 |
恒瑞医药 | 600276 | 64,700 | 3,383,810.00 | 6.38 |
迎驾贡酒 | 603198 | 42,900 | 3,128,268.00 | 5.90 |
中国太保 | 601601 | 59,100 | 2,310,810.00 | 4.36 |
TCL科技 | 000100 | 466,100 | 2,134,738.00 | 4.02 |
建设银行 | 601939 | 259,600 | 2,058,628.00 | 3.88 |
中国平安 | 601318 | 35,400 | 2,020,986.00 | 3.81 |
万华化学 | 600309 | 18,900 | 1,725,948.00 | 3.25 |
燕京啤酒 | 000729 | 152,800 | 1,719,000.00 | 3.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |