基金全称 | 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 成立日期 | 2023-04-27 |
基金代码 | 017727 | 总规模 | 0.14亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.10亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 28,100 | 812,652.00 | 7.89 |
沃尔核材 | 002130 | 47,300 | 667,876.00 | 6.49 |
中际旭创 | 300308 | 4,760 | 656,308.80 | 6.37 |
中国广核 | 003816 | 122,300 | 566,249.00 | 5.50 |
中国核电 | 601985 | 52,100 | 555,386.00 | 5.39 |
景旺电子 | 603228 | 16,700 | 531,060.00 | 5.16 |
天孚通信 | 300394 | 5,900 | 521,678.00 | 5.07 |
北特科技 | 603009 | 27,800 | 498,454.00 | 4.84 |
兴业银锡 | 000426 | 35,600 | 483,448.00 | 4.70 |
纳芯微 | 688052 | 3,117 | 320,365.26 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |