基金全称 | 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 成立日期 | 2023-04-27 |
基金代码 | 017727 | 总规模 | 0.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
嘉益股份 | 301004 | 4,900 | 343,490.00 | 3.04 |
纽威股份 | 603699 | 20,100 | 339,087.00 | 3.00 |
华统股份 | 002840 | 16,000 | 339,040.00 | 3.00 |
瑞尔特 | 002790 | 28,000 | 331,800.00 | 2.93 |
国光股份 | 002749 | 21,300 | 322,908.00 | 2.85 |
明月镜片 | 301101 | 11,500 | 322,805.00 | 2.85 |
康斯特 | 300445 | 17,400 | 321,900.00 | 2.84 |
甘源食品 | 002991 | 3,700 | 320,753.00 | 2.83 |
凌霄泵业 | 002884 | 16,300 | 312,960.00 | 2.77 |
浙江仙通 | 603239 | 21,100 | 308,904.00 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |