基金全称 | 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华港股通精选股票发起式C | 成立日期 | 2020-04-01 |
基金代码 | 014052 | 总规模 | 0.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 18,700 | 5,150,164.94 | 8.17 |
香港交易所 | 00388 | 16,800 | 3,469,403.11 | 5.50 |
招商银行 | 03968 | 114,500 | 3,212,609.23 | 5.09 |
中通快递-W | 02057 | 19,600 | 3,017,070.92 | 4.78 |
中国太保 | 02601 | 213,000 | 2,645,403.56 | 4.19 |
汇丰控股 | 00005 | 44,800 | 2,483,511.86 | 3.94 |
中国海洋石油 | 00883 | 147,000 | 2,414,722.84 | 3.83 |
友邦保险 | 01299 | 49,200 | 2,343,848.76 | 3.72 |
中国移动 | 00941 | 38,500 | 2,334,955.51 | 3.70 |
华能国际电力股份 | 00902 | 500,000 | 2,089,597.75 | 3.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |