基金全称 | 摩根核心成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根核心成长股票 | 成立日期 | 2014-02-10 |
基金代码 | 000457 | 总规模 | 4.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.62亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 2,112,525 | 72,776,486.25 | 9.58 |
索菲亚 | 002572 | 4,061,417 | 64,779,601.15 | 8.52 |
大华股份 | 002236 | 3,434,532 | 63,367,115.40 | 8.34 |
天合光能 | 688599 | 1,704,752 | 48,636,574.56 | 6.40 |
中际旭创 | 300308 | 242,160 | 27,342,285.60 | 3.60 |
东山精密 | 002384 | 1,384,600 | 25,172,028.00 | 3.31 |
比亚迪 | 002594 | 105,400 | 20,869,200.00 | 2.75 |
长安汽车 | 000625 | 1,191,400 | 20,051,262.00 | 2.64 |
宁德时代 | 300750 | 121,243 | 19,794,132.18 | 2.60 |
老板电器 | 002508 | 871,900 | 18,989,982.00 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 0.3090 | 2017-06-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |