基金全称 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信量化多因子股票A | 成立日期 | 2016-01-22 |
基金代码 | 002210 | 总规模 | 6.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
木林森 | 002745 | 932,900 | 7,313,936.00 | 1.13 |
仁和药业 | 000650 | 1,111,247 | 7,300,892.79 | 1.13 |
冠捷科技 | 000727 | 2,899,300 | 7,277,243.00 | 1.12 |
山东出版 | 601019 | 653,100 | 7,171,038.00 | 1.11 |
国药现代 | 600420 | 787,100 | 7,036,674.00 | 1.09 |
广誉远 | 600771 | 287,900 | 7,090,977.00 | 1.09 |
中国石油 | 601857 | 704,900 | 6,964,412.00 | 1.08 |
东鹏控股 | 003012 | 934,700 | 6,926,127.00 | 1.07 |
新华文轩 | 601811 | 454,000 | 6,937,120.00 | 1.07 |
依顿电子 | 603328 | 977,200 | 6,850,172.00 | 1.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.3664 | 2023-12-28 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.2642 | 2022-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |