基金全称 | 国金量化多因子股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金量化多因子 | 成立日期 | 2018-10-31 |
基金代码 | 006195 | 总规模 | 27.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 50.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石油 | 601857 | 5,183,700 | 51,214,956.00 | 1.01 |
农业银行 | 601288 | 11,253,100 | 47,600,613.00 | 0.94 |
工商银行 | 601398 | 8,056,800 | 42,539,904.00 | 0.84 |
平安银行 | 000001 | 3,548,109 | 37,326,106.68 | 0.74 |
北京银行 | 601169 | 6,059,446 | 34,296,464.36 | 0.68 |
中国石化 | 600028 | 5,399,948 | 34,505,667.72 | 0.68 |
国泰君安 | 601211 | 2,433,700 | 33,755,419.00 | 0.67 |
渝农商行 | 601077 | 7,094,500 | 33,060,370.00 | 0.66 |
新钢股份 | 600782 | 9,308,500 | 32,765,920.00 | 0.65 |
中国神华 | 601088 | 826,700 | 32,315,703.00 | 0.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |