基金全称 | 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘国证A50指数C | 成立日期 | 2021-03-02 |
基金代码 | 010954 | 总规模 | 0.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,700 | 6,300,730.00 | 8.99 |
宁德时代 | 300750 | 26,680 | 5,073,468.80 | 7.24 |
中国平安 | 601318 | 102,200 | 4,170,782.00 | 5.95 |
美的集团 | 000333 | 51,500 | 3,307,330.00 | 4.72 |
长江电力 | 600900 | 114,200 | 2,847,006.00 | 4.06 |
紫金矿业 | 601899 | 159,600 | 2,684,472.00 | 3.83 |
恒瑞医药 | 600276 | 42,940 | 1,973,951.80 | 2.82 |
工商银行 | 601398 | 374,200 | 1,975,776.00 | 2.82 |
比亚迪 | 002594 | 9,100 | 1,847,846.00 | 2.64 |
东方财富 | 300059 | 133,740 | 1,723,908.60 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |