基金全称 | 中邮稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮稳定收益债券A | 成立日期 | 2012-11-21 |
基金代码 | 590009 | 总规模 | 32.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 42.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 980,000 | 117,890,697.54 | 3.31 |
23建行永续债02 | 242380021 | 1,000,000 | 104,604,830.60 | 2.93 |
21鲁铁G2 | 185074 | 1,000,000 | 103,018,438.36 | 2.89 |
22附息国债28 | 220028 | 800,000 | 80,818,535.52 | 2.27 |
23农发21 | 230421 | 800,000 | 81,052,590.16 | 2.27 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 31,999,381.80 | 0.90 |
中特转债 | 127056 | 0 | 25,884,015.07 | 0.73 |
重银转债 | 113056 | 0 | 24,590,335.62 | 0.69 |
金田转债 | 113046 | 0 | 20,895,274.20 | 0.59 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 18,417,484.73 | 0.52 |
华友转债 | 113641 | 0 | 17,888,477.59 | 0.50 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 15,502,346.85 | 0.43 |
福能转债 | 110048 | 0 | 15,249,128.77 | 0.43 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 14,563,082.19 | 0.41 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 13,577,940.04 | 0.38 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 13,566,624.66 | 0.38 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 13,376,156.16 | 0.38 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 12,721,117.81 | 0.36 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 12,779,646.67 | 0.36 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 12,393,866.89 | 0.35 |
太平转债 | 113627 | 0 | 11,992,184.93 | 0.34 |
山路转债 | 127083 | 0 | 11,939,068.31 | 0.33 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 11,939,967.12 | 0.33 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 11,352,916.44 | 0.32 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 11,532,518.63 | 0.32 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 10,923,659.59 | 0.31 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 10,307,680.27 | 0.29 |
南银转债 | 113050 | 0 | 10,256,843.84 | 0.29 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 10,158,687.12 | 0.28 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 9,028,602.74 | 0.25 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 8,227,061.64 | 0.23 |
南航转债 | 110075 | 0 | 8,362,520.27 | 0.23 |
希望转2 | 127049 | 0 | 8,279,441.10 | 0.23 |
国投转债 | 110073 | 0 | 7,535,507.67 | 0.21 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 7,604,790.41 | 0.21 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 7,097,272.02 | 0.20 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 7,303,521.92 | 0.20 |
明新转债 | 111004 | 0 | 7,025,484.93 | 0.20 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 6,972,281.10 | 0.20 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 6,755,978.63 | 0.19 |
华海转债 | 110076 | 0 | 6,363,189.04 | 0.18 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 6,325,452.06 | 0.18 |
青农转债 | 128129 | 0 | 6,460,146.76 | 0.18 |
博22转债 | 113650 | 0 | 6,293,416.44 | 0.18 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 5,732,671.23 | 0.16 |
新23转债 | 113675 | 0 | 4,632,128.22 | 0.13 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 4,178,699.79 | 0.12 |
国微转债 | 127038 | 0 | 4,427,032.22 | 0.12 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 4,287,437.67 | 0.12 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 4,180,586.05 | 0.12 |
大参转债 | 113605 | 0 | 4,251,972.60 | 0.12 |
成银转债 | 113055 | 0 | 3,545,234.79 | 0.10 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 3,313,216.44 | 0.09 |
核建转债 | 113024 | 0 | 3,208,871.51 | 0.09 |
希望转债 | 127015 | 0 | 3,181,458.08 | 0.09 |
三房转债 | 110092 | 0 | 3,281,710.27 | 0.09 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 3,067,267.12 | 0.09 |
财通转债 | 113043 | 0 | 2,725,886.99 | 0.08 |
华安转债 | 110067 | 0 | 2,759,893.84 | 0.08 |
文科转债 | 128127 | 0 | 3,006,193.15 | 0.08 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 1,248,398.63 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0340 | 2023-12-19 |
2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0300 | 2022-12-06 |
2022 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.0400 | 2022-02-22 |
2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 0.0280 | 2021-08-25 |
2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.0290 | 2020-04-23 |
2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 0.0370 | 2019-12-19 |
2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0.0500 | 2019-05-29 |
2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0.0514 | 2018-08-31 |
2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 0.0769 | 2017-06-28 |
2015 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 0.0700 | 2015-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |