【中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-04-26)

单位：元

近一周涨幅

-0.51%

今年来涨幅

4.88%

历史累计涨幅

38.16%

基金全称	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金	基金公司	中邮创业基金管理股份有限公司
基金简称	中邮景泰灵活配置混合C	成立日期	2016-12-29
基金代码	003843	总规模	0.12亿份 (2024-03-31)
基金类型	混合型	总资产	0.13亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
紫金矿业	601899	30,000	504,600.00	4.03
浩洋股份	300833	2,500	244,250.00	1.95
沪电股份	002463	8,000	241,440.00	1.93
陕西煤业	601225	7,000	175,630.00	1.40
万辰集团	300972	6,000	174,180.00	1.39
中集集团	000039	18,000	172,260.00	1.38
嘉友国际	603871	7,000	170,940.00	1.36
招商公路	001965	15,000	169,500.00	1.35
太阳纸业	002078	11,000	160,160.00	1.28
藏格矿业	000408	5,000	157,650.00	1.26

风险等级

中风险

业绩比较标准

中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金经理

江刘玮 -- 基金经理

曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

投资目标

本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可转换债券、银行存款、回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可转换债券、银行存款、回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.50%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.50%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2022	2022-04-22	2022-04-22	0.1100	2022-04-26
2020	2020-09-18	2020-09-18	0.0620	2020-09-22
2020	2020-06-01	2020-06-01	0.0530	2020-06-03
2019	2019-09-23	2019-09-23	0.0293	2019-09-25

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。