基金全称 | 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合锦程混合C | 成立日期 | 2018-12-20 |
基金代码 | 006425 | 总规模 | 0.90亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.46亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 72,300 | 14,315,400.00 | 9.89 |
海光信息 | 688041 | 175,195 | 12,435,341.10 | 8.59 |
派林生物 | 000403 | 424,800 | 11,571,552.00 | 8.00 |
华润三九 | 000999 | 170,700 | 8,488,911.00 | 5.87 |
顺丰控股 | 002352 | 208,000 | 8,403,200.00 | 5.81 |
陕西煤业 | 601225 | 320,100 | 6,686,889.00 | 4.62 |
宁德时代 | 300750 | 39,000 | 6,367,140.00 | 4.40 |
盾安环境 | 002011 | 451,800 | 6,212,250.00 | 4.29 |
凯因科技 | 688687 | 151,315 | 5,274,840.90 | 3.65 |
贵州茅台 | 600519 | 3,000 | 5,178,000.00 | 3.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.1000 | 2019-11-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |