基金全称 | 嘉合磐通债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合磐通债券C | 成立日期 | 2018-01-24 |
基金代码 | 001958 | 总规模 | 2.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21光明01 | 188357 | 250,000 | 25,528,356.17 | 9.43 |
23电网SCP011 | 012384526 | 250,000 | 25,171,207.65 | 9.30 |
23南航集SCP005 | 012383190 | 220,000 | 22,274,783.61 | 8.23 |
23湘高速SCP009 | 012384131 | 220,000 | 22,222,546.23 | 8.21 |
24东航SCP003 | 012480302 | 220,000 | 22,087,011.80 | 8.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0450 | 2023-12-15 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.1100 | 2022-03-30 |
2020 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 0.0500 | 2020-02-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |