基金全称 | 嘉合磐石混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合磐石混合A | 成立日期 | 2015-07-03 |
基金代码 | 001571 | 总规模 | 1.07亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.95亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伟时电子 | 605218 | 122,100 | 3,195,357.00 | 3.39 |
臻镭科技 | 688270 | 44,272 | 3,027,319.36 | 3.22 |
宝通科技 | 300031 | 162,500 | 3,012,750.00 | 3.20 |
春秋电子 | 603890 | 262,600 | 3,006,770.00 | 3.19 |
佳缘科技 | 301117 | 54,100 | 2,948,991.00 | 3.13 |
智信精密 | 301512 | 41,300 | 2,932,300.00 | 3.11 |
博硕科技 | 300951 | 45,100 | 2,921,578.00 | 3.10 |
神通科技 | 605228 | 242,900 | 2,868,649.00 | 3.05 |
隆扬电子 | 301389 | 149,300 | 2,848,644.00 | 3.03 |
恒帅股份 | 300969 | 31,600 | 2,839,892.00 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.1000 | 2019-12-31 |
2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.0500 | 2019-02-28 |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.1000 | 2017-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |