基金全称 | 嘉合磐石混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合磐石混合A | 成立日期 | 2015-07-03 |
基金代码 | 001571 | 总规模 | 0.54亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.37亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
莱斯信息 | 688631 | 26,113 | 1,619,528.26 | 4.41 |
宗申动力 | 001696 | 142,900 | 1,520,456.00 | 4.14 |
卧龙电驱 | 600580 | 103,600 | 1,258,740.00 | 3.43 |
万丰奥威 | 002085 | 92,600 | 1,226,024.00 | 3.34 |
商络电子 | 300975 | 131,500 | 1,188,760.00 | 3.23 |
四川九洲 | 000801 | 118,200 | 1,182,000.00 | 3.22 |
交控科技 | 688015 | 62,255 | 1,118,722.35 | 3.04 |
新晨科技 | 300542 | 88,400 | 1,086,436.00 | 2.96 |
安达维尔 | 300719 | 62,100 | 1,052,595.00 | 2.86 |
中信海直 | 000099 | 63,600 | 1,032,864.00 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.1000 | 2019-12-31 |
2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.0500 | 2019-02-28 |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.1000 | 2017-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |