基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏纯债债券A | 成立日期 | 2013-03-08 |
基金代码 | 000015 | 总规模 | 83.28亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 103.35亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25附息国债04 | 250004 | 3,000,000 | 299,804,585.64 | 3.07 |
25农业银行CD150 | 112503150 | 3,000,000 | 295,815,041.10 | 3.03 |
20国开04 | 200204 | 2,100,000 | 219,258,353.42 | 2.24 |
18农发11 | 180411 | 2,000,000 | 206,903,013.70 | 2.12 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) | 312410005 | 2,000,000 | 205,194,630.14 | 2.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0210 | 2024-04-30 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0035 | 2024-01-30 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1150 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0315 | 2023-10-25 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0500 | 2023-09-27 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0563 | 2020-12-08 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0273 | 2019-12-17 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0560 | 2018-12-21 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |