基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏纯债债券A | 成立日期 | 2013-03-08 |
基金代码 | 000015 | 总规模 | 77.50亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 109.34亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24附息国债11 | 240011 | 7,400,000 | 753,436,429.35 | 8.55 |
24特别国债01 | 2400001 | 4,500,000 | 475,766,168.48 | 5.40 |
24赣国资SCP003 | 012482048 | 3,000,000 | 300,723,369.86 | 3.41 |
24附息国债04 | 240004 | 2,900,000 | 295,267,203.80 | 3.35 |
24中信建投CP002 | 072410104 | 2,500,000 | 251,011,342.47 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0210 | 2024-04-30 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0035 | 2024-01-30 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1150 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0315 | 2023-10-25 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0500 | 2023-09-27 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0563 | 2020-12-08 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0273 | 2019-12-17 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0560 | 2018-12-21 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |