基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏纯债债券A | 成立日期 | 2013-03-08 |
基金代码 | 000015 | 总规模 | 90.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 106.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19中国银行二级03 | 1928033 | 4,100,000 | 420,160,696.17 | 4.04 |
19兴业银行二级02 | 1928026 | 3,500,000 | 360,521,229.51 | 3.47 |
19中国银行二级01 | 1928028 | 2,400,000 | 246,798,950.82 | 2.38 |
19宁波银行二级 | 1920046 | 1,950,000 | 202,310,581.97 | 1.95 |
23华泰S4 | 240292 | 2,000,000 | 201,893,369.86 | 1.94 |
19农盈4A2 | 1989340 | 2,000,000 | 8,643,899.55 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0035 | 2024-01-30 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1150 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0315 | 2023-10-25 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0500 | 2023-09-27 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0563 | 2020-12-08 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0273 | 2019-12-17 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0560 | 2018-12-21 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |