| 基金全称 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏沪深300ETF联接 | 成立日期 | 2009-07-10 |
| 基金代码 | 000051 | 总规模 | 77.42亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 135.83亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 贵州茅台 | 600519 | 5,028 | 7,260,381.72 | 0.05 |
| 宁德时代 | 300750 | 15,720 | 6,319,440.00 | 0.05 |
| 招商银行 | 600036 | 117,300 | 4,740,093.00 | 0.04 |
| 中国平安 | 601318 | 101,696 | 5,604,466.56 | 0.04 |
| 紫金矿业 | 601899 | 165,600 | 4,875,264.00 | 0.04 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 47,510 | 3,399,340.50 | 0.03 |
| 中信证券 | 600030 | 92,675 | 2,770,982.50 | 0.02 |
| 兴业银行 | 601166 | 148,900 | 2,955,665.00 | 0.02 |
| 中微公司 | 688012 | 9,718 | 2,905,584.82 | 0.02 |
| 中芯国际 | 688981 | 23,166 | 3,246,251.58 | 0.02 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||