基金全称 | 华夏回报证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏回报混合 | 成立日期 | 2003-09-05 |
基金代码 | 002001 | 总规模 | 83.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 95.22亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 542,564 | 923,932,235.60 | 9.74 |
宁德时代 | 300750 | 3,162,620 | 601,403,819.20 | 6.34 |
保利发展 | 600048 | 64,769,841 | 591,348,648.33 | 6.23 |
恒瑞医药 | 600276 | 7,392,602 | 339,837,913.94 | 3.58 |
杭州银行 | 600926 | 26,037,278 | 289,274,158.58 | 3.05 |
中国建筑 | 601668 | 49,074,800 | 257,151,952.00 | 2.71 |
江苏银行 | 600919 | 25,364,600 | 200,380,340.00 | 2.11 |
中航高科 | 600862 | 9,406,031 | 183,981,966.36 | 1.94 |
中天科技 | 600522 | 9,280,940 | 130,211,588.20 | 1.37 |
中航光电 | 002179 | 3,552,404 | 122,238,221.64 | 1.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0150 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.0150 | 2021-09-27 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.0300 | 2021-09-16 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.0150 | 2021-09-10 |
2021 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.0150 | 2021-09-06 |
2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0.0450 | 2021-08-30 |
2021 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0.0300 | 2021-08-16 |
2021 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0.0300 | 2021-08-10 |
2021 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 0.0150 | 2021-08-04 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.0150 | 2021-07-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |